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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 870.00 | 2 125.00 | 745.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 255.00 | 2 125.00 | 277 130.00 | 279 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
BZ Autres créances | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CF Disponibilités | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 489.00 | 2 125.00 | 312 364.00 | 314 489.00 |
CU Autres participations | 276 384.00 | | 276 384.00 | 276 384.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 937.00 | | | -61 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 602.00 | | | -3 602.00 |
DK Provisions réglementées | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
DL TOTAL (I) | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 081.00 | | | 181 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 477.00 | | | 250 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 364.00 | | | 312 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 861.00 | | 129 861.00 | 129 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 861.00 | | 129 861.00 | 129 861.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 199.00 | | | -15 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 866.00 | | | 129 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 469.00 | | | 133 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 602.00 | | | -3 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 905.00 | | 666.00 | 278 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316.00 | 279 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | 2 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | 666.00 | 2 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 385.00 | | | 276 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415.00 | 1 026.00 | 316.00 | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 1 026.00 | 316.00 | 1 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 237.00 | 15 190.00 | | 12 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 237.00 | 15 190.00 | | 12 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
UX Autres créances clients | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 082.00 | 11 944.00 | 103 006.00 | 181 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 477.00 | 81 340.00 | 103 006.00 | 250 477.00 |