| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 1 414.00 | 1 105.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 905.00 | 1 414.00 | 277 490.00 | 278 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 415.00 | | 61 415.00 | 61 415.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 958.00 | | 71 958.00 | 71 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 461.00 | 1 414.00 | 355 046.00 | 356 461.00 |
CU Autres participations | 276 384.00 | | 276 384.00 | 276 384.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 589.00 | | | -66 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
DK Provisions réglementées | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
DL TOTAL (I) | 50 299.00 | | | 50 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 720.00 | | | 217 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 747.00 | | | 304 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 046.00 | | | 355 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 371.00 | | | 122 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 012.00 | | 97 012.00 | 97 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 012.00 | | 97 012.00 | 97 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 127.00 | | | -10 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 012.00 | | | 97 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708.00 | 707.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 707.00 | | 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 110.00 | 10 127.00 | | 2 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110.00 | 10 127.00 | | 2 110.00 |
UG ‐ Financières | | 10 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
UX Autres créances clients | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 720.00 | 35 344.00 | 147 070.00 | 217 720.00 |
VI Groupe et associés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 393.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 807.00 | 62 807.00 | | 62 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 747.00 | 122 371.00 | 147 070.00 | 304 747.00 |