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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 605.00 | 704 330.00 | 22 275.00 | 726 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 119.00 | 106 078.00 | 33 041.00 | 139 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 865 724.00 | 810 408.00 | 55 316.00 | 865 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 518.00 | | 220 518.00 | 220 518.00 |
BZ Autres créances | 597 721.00 | | 597 721.00 | 597 721.00 |
CF Disponibilités | 1 799 003.00 | | 1 799 003.00 | 1 799 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 264.00 | | 2 632 264.00 | 2 632 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 988.00 | 810 408.00 | 2 687 580.00 | 3 497 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 754.00 | 202 754.00 | | 202 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 906.00 | 482 906.00 | | 482 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DH Report à nouveau | 792 993.00 | 785 986.00 | | 792 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 990.00 | 687 967.00 | | 476 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 919.00 | 2 179 889.00 | | 1 975 919.00 |
DP Provisions pour risques | 9 907.00 | 10 494.00 | | 9 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 907.00 | 10 494.00 | | 9 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 382.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 453.00 | 64 828.00 | | 28 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 468.00 | 607 575.00 | | 495 468.00 |
EA Autres dettes | 177 592.00 | 76 928.00 | | 177 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 754.00 | 749 712.00 | | 701 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 580.00 | 2 940 095.00 | | 2 687 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 052.00 | | 2 196 052.00 | 2 196 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 052.00 | | 2 196 052.00 | 2 196 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 203 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 006.00 | |
GE Autres charges | | | 41 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 374.00 | 9 801.00 | | 13 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 295.00 | 450.00 | | 12 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | 5 433.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 440.00 | 5 883.00 | | 12 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | 3 918.00 | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 592.00 | 304 994.00 | | 196 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 449.00 | 2 508 309.00 | | 2 216 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 459.00 | 1 820 342.00 | | 1 739 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 990.00 | 687 967.00 | | 476 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 326.00 | 23 006.00 | 7 923.00 | 795 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699 866.00 | 7 464.00 | 3 000.00 | 699 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 460.00 | 15 542.00 | 4 923.00 | 95 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 494.00 | | 587.00 | 10 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 494.00 | | 587.00 | 10 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 468.00 | 495 468.00 | | 495 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 592.00 | 177 592.00 | | 177 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 630.00 | 830 630.00 | | 830 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 630.00 | 830 630.00 | | 830 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 754.00 | 701 754.00 | | 701 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |