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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 682.00 | 728 036.00 | 5 646.00 | 733 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 898.00 | 100 528.00 | 38 370.00 | 138 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 580.00 | 828 564.00 | 44 016.00 | 872 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 725.00 | | 137 725.00 | 137 725.00 |
BZ Autres créances | 592 479.00 | | 592 479.00 | 592 479.00 |
CF Disponibilités | 2 385 827.00 | | 2 385 827.00 | 2 385 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 126.00 | | 3 129 126.00 | 3 129 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 706.00 | 828 564.00 | 3 173 142.00 | 4 001 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 754.00 | 202 754.00 | | 202 754.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 906.00 | 482 906.00 | | 482 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
DH Report à nouveau | 821 405.00 | 817 784.00 | | 821 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 985.00 | 495 722.00 | | 628 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 326.00 | 2 019 441.00 | | 2 156 326.00 |
DP Provisions pour risques | 8 993.00 | 9 819.00 | | 8 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 993.00 | 9 819.00 | | 8 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 300.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 476.00 | 46 738.00 | | 70 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 208.00 | 479 389.00 | | 576 208.00 |
EA Autres dettes | 360 732.00 | 223 676.00 | | 360 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 824.00 | 750 102.00 | | 1 007 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 142.00 | 2 779 363.00 | | 3 173 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 577.00 | | 2 297 577.00 | 2 297 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 577.00 | | 2 297 577.00 | 2 297 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 887.00 | |
GE Autres charges | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 10 796.00 | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 14 096.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 127.00 | 25 960.00 | | 24 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 127.00 | 25 960.00 | | 24 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 598.00 | -11 865.00 | | -23 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 997.00 | 196 219.00 | | 228 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 561.00 | 2 029 192.00 | | 2 309 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 576.00 | 1 533 470.00 | | 1 680 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 985.00 | 495 722.00 | | 628 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 677.00 | 30 887.00 | | 797 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 777.00 | 12 259.00 | | 715 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 900.00 | 18 628.00 | | 81 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 819.00 | | 826.00 | 9 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 476.00 | 70 476.00 | | 70 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 208.00 | 576 208.00 | | 576 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 732.00 | 360 732.00 | | 360 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 406.00 | 742 406.00 | | 742 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 406.00 | 742 406.00 | | 742 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 824.00 | 1 007 824.00 | | 1 007 824.00 |