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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 139.00 | 131 350.00 | 24 789.00 | 156 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 130.00 | 133 140.00 | 63 990.00 | 197 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 116.00 | 12 093.00 | 3 023.00 | 15 116.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 413 599.00 | | 413 599.00 | 413 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 715.00 | 12 093.00 | 416 622.00 | 428 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 845.00 | 145 233.00 | 480 612.00 | 625 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
DH Report à nouveau | 175 040.00 | 144 328.00 | | 175 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 752.00 | 30 711.00 | | 130 752.00 |
DL TOTAL (I) | 330 080.00 | 199 328.00 | | 330 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 718.00 | 131 718.00 | | 131 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 587.00 | 120.00 | | 6 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 227.00 | 12 919.00 | | 12 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 532.00 | 148 821.00 | | 150 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 612.00 | 348 148.00 | | 480 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 532.00 | 148 621.00 | | 150 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 109.00 | 6 489.00 | | 12 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | 1 264.00 | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 109.00 | 7 753.00 | | 127 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 1 137.00 | | 1 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 278.00 | 1 137.00 | | 8 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 831.00 | 6 616.00 | | 118 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 5 181.00 | | 3 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 298.00 | 148 945.00 | | 255 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 546.00 | 118 234.00 | | 124 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 752.00 | 30 711.00 | | 130 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 697.00 | | 532.00 | 203 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 099.00 | 197 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 534.00 | 39 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 157 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 963.00 | | 532.00 | 157 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 108.00 | 13 597.00 | 565.00 | 120 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 108.00 | 13 597.00 | 565.00 | 120 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
VI Groupe et associés | 131 718.00 | 131 718.00 | | 131 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
VW T.V.A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 532.00 | 150 532.00 | | 150 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
ST Autres comptes | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |