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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 420.00 | 102 372.00 | 51 048.00 | 153 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 331.00 | 104 162.00 | 91 169.00 | 195 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 116.00 | 12 093.00 | 3 023.00 | 15 116.00 |
BZ Autres créances | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CF Disponibilités | 354 699.00 | | 354 699.00 | 354 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 850.00 | 12 093.00 | 357 757.00 | 369 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 181.00 | 116 255.00 | 448 926.00 | 565 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DH Report à nouveau | 306 524.00 | | | 306 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
DL TOTAL (I) | 341 669.00 | | | 341 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 257.00 | | | 107 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 926.00 | | | 448 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 386.00 | | 61 386.00 | 61 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 706.00 | | | 114 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 849.00 | | | 103 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 248.00 | | 21 637.00 | 188 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 554.00 | 195 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 554.00 | 155 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 127.00 | | 21 637.00 | 148 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 614.00 | 17 102.00 | 14 554.00 | 101 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 614.00 | 17 102.00 | 14 554.00 | 101 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 071.00 | 35.00 | 16 036.00 | 16 071.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 257.00 | 7 257.00 | | 107 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
ST Autres comptes | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 567.00 | | | 33 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |