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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 201.00 | | 39 201.00 | 39 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 169.00 | 108 564.00 | 52 605.00 | 161 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 081.00 | 110 354.00 | 92 727.00 | 203 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 116.00 | 12 093.00 | 3 023.00 | 15 116.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 357 403.00 | | 357 403.00 | 357 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 519.00 | 12 093.00 | 360 426.00 | 372 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 600.00 | 122 447.00 | 453 153.00 | 575 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
DH Report à nouveau | 317 381.00 | | | 317 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 344 542.00 | | | 344 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 611.00 | | | 108 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 153.00 | | | 453 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 611.00 | | | 108 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FG Production vendue services | 120 178.00 | | 120 178.00 | 120 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 428.00 | | 121 428.00 | 121 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 881.00 | | | 125 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 331.00 | | 22 334.00 | 195 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 585.00 | 203 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 585.00 | 162 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 210.00 | | 22 334.00 | 155 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 162.00 | 20 777.00 | 14 585.00 | 104 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 162.00 | 20 777.00 | 14 585.00 | 104 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 611.00 | 108 611.00 | | 108 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
ST Autres comptes | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |