| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 182.00 | 32 363.00 | 71 819.00 | 104 182.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 532.00 | 105 651.00 | 139 881.00 | 245 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 298.00 | 142 907.00 | 252 391.00 | 395 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 758.00 | 24 226.00 | 338 531.00 | 362 758.00 |
BZ Autres créances | 43 177.00 | 6 468.00 | 36 708.00 | 43 177.00 |
CF Disponibilités | 97 410.00 | | 97 410.00 | 97 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 623.00 | | 30 623.00 | 30 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 969.00 | 30 695.00 | 503 274.00 | 533 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 267.00 | 173 602.00 | 755 665.00 | 929 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 860.00 | | | 303 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
DL TOTAL (I) | 418 436.00 | | | 418 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 549.00 | | | 163 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 431.00 | | | 88 431.00 |
EA Autres dettes | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 228.00 | | | 337 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 665.00 | | | 755 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 510.00 | | | 319 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 709.00 | | 993 709.00 | 993 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 709.00 | | 993 709.00 | 993 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 646.00 | | | 1 001 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 070.00 | | | 898 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 413.00 | | 36 660.00 | 372 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 773.00 | 395 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 773.00 | 245 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 845.00 | | 16 029.00 | 106 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 676.00 | | 20 631.00 | 238 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 993.00 | 42 783.00 | 8 869.00 | 108 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 669.00 | 1 223.00 | | 3 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 106.00 | 17 257.00 | | 15 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 217.00 | 24 303.00 | 8 869.00 | 90 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 653.00 | 9 882.00 | 7 309.00 | 21 653.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 653.00 | 16 351.00 | 7 309.00 | 21 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 653.00 | 16 351.00 | 7 309.00 | 21 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 881.00 | 7 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 550.00 | 163 550.00 | | 163 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 758.00 | 344 846.00 | 17 912.00 | 362 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 065.00 | 30 347.00 | 17 718.00 | 48 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 559.00 | 418 647.00 | 39 912.00 | 458 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 228.00 | 319 511.00 | 17 718.00 | 337 228.00 |