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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 218.00 | 50 859.00 | 137 358.00 | 188 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 814.00 | 115 369.00 | 83 445.00 | 198 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 187.00 | 166 228.00 | 243 959.00 | 410 187.00 |
BT Marchandises | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 167.00 | 6 965.00 | 349 201.00 | 356 167.00 |
BZ Autres créances | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
CF Disponibilités | 80 829.00 | | 80 829.00 | 80 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 206.00 | 6 965.00 | 526 240.00 | 533 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 394.00 | 173 193.00 | 770 200.00 | 943 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 459.00 | | | 307 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 716.00 | | | 169 716.00 |
DL TOTAL (I) | 488 175.00 | | | 488 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 475.00 | | | 118 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 024.00 | | | 282 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 200.00 | | | 770 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 024.00 | | | 282 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
FG Production vendue services | 1 141 625.00 | | 1 141 625.00 | 1 141 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 350.00 | | 1 146 350.00 | 1 146 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 298.00 | | | 1 160 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 582.00 | | | 990 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 716.00 | | | 169 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 479.00 | | 53 683.00 | 383 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 974.00 | 410 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 188 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 174.00 | 198 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 028.00 | | 45 990.00 | 144 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 296.00 | | 7 693.00 | 216 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 217.00 | 46 156.00 | 21 145.00 | 141 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 057.00 | 25 423.00 | 1 621.00 | 27 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 160.00 | 20 733.00 | 19 524.00 | 114 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 578.00 | 1 938.00 | 3 551.00 | 8 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 578.00 | 1 938.00 | 3 551.00 | 8 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 578.00 | 1 938.00 | 3 551.00 | 8 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 938.00 | 3 551.00 | |