| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 028.00 | 27 057.00 | 116 970.00 | 144 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 295.00 | 114 160.00 | 102 135.00 | 216 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 478.00 | 141 217.00 | 242 261.00 | 383 478.00 |
BT Marchandises | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 861.00 | 8 578.00 | 410 282.00 | 418 861.00 |
BZ Autres créances | 100 658.00 | | 100 658.00 | 100 658.00 |
CF Disponibilités | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 700.00 | 8 578.00 | 596 121.00 | 604 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 178.00 | 149 795.00 | 838 382.00 | 988 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 436.00 | | | 307 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
DL TOTAL (I) | 436 459.00 | | | 436 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 790.00 | | | 228 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 914.00 | | | 106 914.00 |
EA Autres dettes | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 922.00 | | | 401 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 382.00 | | | 838 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 922.00 | | | 401 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
FG Production vendue services | 952 749.00 | | 952 749.00 | 952 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 594.00 | | 972 594.00 | 972 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | 13 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 713.00 | | | -5 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 929.00 | | | -16 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 108.00 | | | 1 052 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 085.00 | | | 934 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 298.00 | | 120 383.00 | 395 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 203.00 | 383 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 965.00 | 144 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 237.00 | 216 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 765.00 | | 119 228.00 | 127 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 533.00 | | | 245 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 1 155.00 | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 907.00 | 60 851.00 | 62 541.00 | 142 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 363.00 | 34 130.00 | 39 436.00 | 32 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 651.00 | 26 721.00 | 18 212.00 | 105 651.00 |