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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 200.00 | 124 933.00 | 146 267.00 | 271 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 874.00 | 94 759.00 | 177 115.00 | 271 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 544.00 | 219 692.00 | 325 853.00 | 545 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 195.00 | 873.00 | 508 322.00 | 509 195.00 |
BZ Autres créances | 258 172.00 | | 258 172.00 | 258 172.00 |
CF Disponibilités | 1 008 168.00 | | 1 008 168.00 | 1 008 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 482.00 | 873.00 | 1 799 609.00 | 1 800 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 026.00 | 220 564.00 | 2 125 461.00 | 2 346 026.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 1 175 738.00 | | | 1 175 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 348.00 | | | 239 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 535.00 | | | 1 469 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 988.00 | | | 209 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 296.00 | | | 225 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 308.00 | | | 217 308.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 926.00 | | | 655 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 461.00 | | | 2 125 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 473.00 | | | 514 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 385.00 | 96 268.00 | 14 961.00 | 138 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 385.00 | 96 268.00 | 14 961.00 | 138 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 296.00 | 225 296.00 | | 225 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 308.00 | 217 308.00 | | 217 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 988.00 | 68 535.00 | 141 453.00 | 209 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 374.00 | 783 374.00 | | 783 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 744.00 | 783 374.00 | 2 370.00 | 785 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 926.00 | 514 473.00 | 141 453.00 | 655 926.00 |