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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 243.00 | 214 612.00 | 177 632.00 | 392 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 977.00 | 148 186.00 | 259 791.00 | 407 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 691.00 | 362 797.00 | 439 894.00 | 802 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 585.00 | 873.00 | 707 713.00 | 708 585.00 |
BZ Autres créances | 484 255.00 | | 484 255.00 | 484 255.00 |
CF Disponibilités | 1 267 097.00 | | 1 267 097.00 | 1 267 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 260.00 | 873.00 | 2 514 388.00 | 2 515 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 952.00 | 363 670.00 | 2 954 282.00 | 3 317 952.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 1 489 505.00 | | | 1 489 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 776.00 | | | 323 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 731.00 | | | 1 867 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 303.00 | | | 506 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 395.00 | | | 358 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 776.00 | | | 218 776.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 551.00 | | | 1 086 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 282.00 | | | 2 954 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 950.00 | | | 979 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 914.00 | 131 824.00 | 39 941.00 | 270 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 914.00 | 131 824.00 | 39 941.00 | 270 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 873.00 | | | 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873.00 | | | 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215 764.00 | 1 215 764.00 | | 1 215 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 134.00 | 1 215 764.00 | 2 370.00 | 1 218 134.00 |