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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 303.00 | 174 707.00 | 192 596.00 | 367 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 917.00 | 96 208.00 | 203 709.00 | 299 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 182.00 | 270 914.00 | 462 267.00 | 733 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 156.00 | 873.00 | 809 283.00 | 810 156.00 |
BZ Autres créances | 454 113.00 | | 454 113.00 | 454 113.00 |
CF Disponibilités | 897 794.00 | | 897 794.00 | 897 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 143.00 | 873.00 | 2 180 270.00 | 2 181 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 324.00 | 271 787.00 | 2 642 537.00 | 2 914 324.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DG Autres réserves | 1 415 085.00 | | | 1 415 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 420.00 | | | 389 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 955.00 | | | 1 858 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 141.00 | | | 239 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 970.00 | | | 281 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 138.00 | | | 259 138.00 |
EA Autres dettes | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 582.00 | | | 783 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 537.00 | | | 2 642 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 900.00 | | | 631 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 692.00 | 113 665.00 | 62 442.00 | 219 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 692.00 | 113 665.00 | 62 442.00 | 219 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 873.00 | | | 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873.00 | | | 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873.00 | | | 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 970.00 | 281 970.00 | | 281 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 138.00 | 259 138.00 | | 259 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 141.00 | 87 459.00 | 151 682.00 | 239 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283 348.00 | 1 283 348.00 | | 1 283 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 718.00 | 1 283 348.00 | 2 370.00 | 1 285 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 582.00 | 631 900.00 | 151 682.00 | 783 582.00 |