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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 001.00 | 492.00 | 1 493.00 |
AN Terrains | 1 173 745.00 | 423 639.00 | 750 106.00 | 1 173 745.00 |
AP Constructions | 6 342 353.00 | 4 909 893.00 | 1 432 460.00 | 6 342 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 128.00 | 32 396.00 | 6 732.00 | 39 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 630.00 | 29 308.00 | 322.00 | 29 630.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 593 909.00 | 5 396 237.00 | 2 197 672.00 | 7 593 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 065.00 | 25 289.00 | 34 776.00 | 60 065.00 |
BZ Autres créances | 429 176.00 | 26 140.00 | 403 036.00 | 429 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 213.00 | | 1 701 213.00 | 1 701 213.00 |
CF Disponibilités | 1 326 092.00 | | 1 326 092.00 | 1 326 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 034.00 | 51 429.00 | 3 475 605.00 | 3 527 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 120 943.00 | 5 447 666.00 | 5 673 277.00 | 11 120 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 159 100.00 | 2 159 100.00 | | 2 159 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 189.00 | 91 189.00 | | 91 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 910.00 | 215 910.00 | | 215 910.00 |
DG Autres réserves | 2 424 727.00 | 2 524 361.00 | | 2 424 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 982.00 | 525 218.00 | | 603 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 12 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 497 908.00 | 5 528 278.00 | | 5 497 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 290.00 | 204 694.00 | | 198 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 682.00 | 20 730.00 | | 25 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 090.00 | 33 889.00 | | 111 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
EA Autres dettes | 7 877.00 | 286.00 | | 7 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 912.00 | 2 898.00 | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 310.00 | 262 497.00 | | 355 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 673 277.00 | 5 669 715.00 | | 5 673 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 020.00 | 57 803.00 | | 157 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 725.00 | | 991 725.00 | 991 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 725.00 | | 991 725.00 | 991 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 1 599.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 18 763.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 736.00 | 49 467.00 | | 12 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 1 164.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 1 800.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 237.00 | 47 667.00 | | 12 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 941.00 | 151 061.00 | | 176 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 348.00 | 1 026 069.00 | | 1 051 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 366.00 | 500 851.00 | | 447 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 982.00 | 525 218.00 | | 603 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 483 359.00 | | 118 285.00 | 7 483 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 650.00 | 2 085.00 | 7 593 908.00 | 5 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 261.00 | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 650.00 | 824.00 | 7 584 855.00 | 5 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | 640.00 | 2 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 473 685.00 | | 117 645.00 | 7 473 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214 062.00 | 184 259.00 | 2 085.00 | 5 214 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 148.00 | 1 261.00 | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 211 948.00 | 184 112.00 | 824.00 | 5 211 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 290.00 | | 198 290.00 | 198 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 589.00 | 23 813.00 | 3 776.00 | 27 589.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 401 636.00 | 1 636.00 | 400 000.00 | 401 636.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516.00 | | | 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 289.00 | 95 953.00 | 411 336.00 | 507 289.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 310.00 | 157 020.00 | 198 290.00 | 355 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |