| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AN Terrains | 1 173 745.00 | 443 689.00 | 730 055.00 | 1 173 745.00 |
AP Constructions | 6 981 399.00 | 5 377 397.00 | 1 604 002.00 | 6 981 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 224.00 | 30 085.00 | 3 139.00 | 33 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 159.00 | 30 901.00 | 3 258.00 | 34 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 271 256.00 | 5 883 565.00 | 2 387 691.00 | 8 271 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 642.00 | 964.00 | 48 678.00 | 49 642.00 |
BZ Autres créances | 1 054 296.00 | 26 140.00 | 1 028 156.00 | 1 054 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 204.00 | 25 310.00 | 1 075 894.00 | 1 101 204.00 |
CF Disponibilités | 704 406.00 | | 704 406.00 | 704 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 750.00 | 52 414.00 | 2 870 336.00 | 2 922 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 194 007.00 | 5 935 979.00 | 5 258 027.00 | 11 194 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 159 100.00 | 2 159 100.00 | | 2 159 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 189.00 | 91 189.00 | | 91 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 910.00 | 215 910.00 | | 215 910.00 |
DG Autres réserves | 2 110 961.00 | 2 243 843.00 | | 2 110 961.00 |
DH Report à nouveau | | -3 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 457.00 | 373 933.00 | | 397 457.00 |
DL TOTAL (I) | 4 974 618.00 | 5 080 951.00 | | 4 974 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 974.00 | 5 711.00 | | 3 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 974.00 | 5 711.00 | | 3 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 190.00 | 208 176.00 | | 211 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 970.00 | 24 748.00 | | 20 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 501.00 | 33 125.00 | | 33 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | 4 108.00 | | 1 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 435.00 | 282 069.00 | | 279 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 027.00 | 5 368 731.00 | | 5 258 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 245.00 | 73 893.00 | | 68 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 822.00 | 6 618.00 | 1 021 440.00 | 1 014 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 822.00 | 6 618.00 | 1 021 440.00 | 1 014 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 1 189.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 1 189.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 103.00 | 7.00 | | 7 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 103.00 | 2 850.00 | | 7 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 033.00 | -1 661.00 | | -7 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 540.00 | 132 802.00 | | 119 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 683.00 | 1 035 076.00 | | 1 049 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 226.00 | 661 143.00 | | 652 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 457.00 | 373 933.00 | | 397 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 199 482.00 | | 81 314.00 | 8 199 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 991.00 | 8 549.00 | 8 271 256.00 | 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 8 549.00 | 8 262 203.00 | 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 190 429.00 | | 81 314.00 | 8 190 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 691 809.00 | 200 304.00 | 8 549.00 | 5 691 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 690 316.00 | 200 304.00 | 8 549.00 | 5 690 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 711.00 | 3 974.00 | 5 711.00 | 5 711.00 |
6T Sur comptes clients | | 964.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 140.00 | 25 310.00 | | 26 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 140.00 | 26 274.00 | | 26 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 851.00 | 30 248.00 | 5 711.00 | 31 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 937.00 | 5 711.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 190.00 | | 211 190.00 | 211 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 304.00 | 11 304.00 | 1 000 000.00 | 1 011 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 700.00 | 117 140.00 | 1 007 560.00 | 1 124 700.00 |
VW T.V.A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 435.00 | 68 245.00 | 211 190.00 | 279 435.00 |