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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AN Terrains | 1 173 745.00 | 441 578.00 | 732 166.00 | 1 173 745.00 |
AP Constructions | 6 932 330.00 | 5 184 248.00 | 1 748 082.00 | 6 932 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 699.00 | 34 509.00 | 5 190.00 | 39 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 664.00 | 29 981.00 | 3 683.00 | 33 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AX Avances et acomptes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 199 482.00 | 5 691 809.00 | 2 507 672.00 | 8 199 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
BZ Autres créances | 1 063 846.00 | 26 140.00 | 1 037 706.00 | 1 063 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 204.00 | | 1 101 204.00 | 1 101 204.00 |
CF Disponibilités | 673 331.00 | | 673 331.00 | 673 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 199.00 | 26 140.00 | 2 861 059.00 | 2 887 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 086 681.00 | 5 717 949.00 | 5 368 731.00 | 11 086 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 666.00 | | | 1 000 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 159 100.00 | 2 159 100.00 | | 2 159 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 189.00 | 91 189.00 | | 91 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 910.00 | 215 910.00 | | 215 910.00 |
DG Autres réserves | 2 243 843.00 | 2 347 978.00 | | 2 243 843.00 |
DH Report à nouveau | -3 025.00 | | | -3 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 933.00 | 399 656.00 | | 373 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 080 951.00 | 5 213 833.00 | | 5 080 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 176.00 | 210 588.00 | | 208 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 748.00 | 31 418.00 | | 24 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 125.00 | 24 677.00 | | 33 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 995.00 | 130 812.00 | | 8 995.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | 1 439.00 | | 4 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 918.00 | 3 598.00 | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 069.00 | 402 531.00 | | 282 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 731.00 | 5 616 364.00 | | 5 368 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 176.00 | | | 208 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 979.00 | 6 428.00 | 1 003 407.00 | 996 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 979.00 | 6 428.00 | 1 003 407.00 | 996 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 9 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | 249.00 | | 1 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | 1 559.00 | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 3 815.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 843.00 | 326.00 | | 2 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 4 140.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | -2 582.00 | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 802.00 | 163 266.00 | | 132 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 076.00 | 1 026 221.00 | | 1 035 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 143.00 | 626 565.00 | | 661 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 933.00 | 399 656.00 | | 373 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 066 871.00 | | 613 616.00 | 8 066 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 925.00 | 77 080.00 | 8 199 482.00 | 403 925.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 925.00 | 77 080.00 | 8 190 429.00 | 403 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 057 818.00 | | 613 616.00 | 8 057 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 570 225.00 | 195 822.00 | 74 238.00 | 5 570 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 568 732.00 | 195 822.00 | 74 238.00 | 5 568 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 711.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 504.00 | | 15 364.00 | 41 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 504.00 | 5 711.00 | 15 364.00 | 41 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 711.00 | 15 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 176.00 | | 208 176.00 | 208 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 089.00 | 4 089.00 | 1 000 000.00 | 1 004 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 726.00 | 112 166.00 | 1 007 560.00 | 1 119 726.00 |
VW T.V.A. | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 069.00 | 73 893.00 | 208 176.00 | 282 069.00 |