| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 630 999.00 | 40 839 645.00 | 791 354.00 | 41 630 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 622 773.00 | | 3 622 773.00 | 3 622 773.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 2 650 166.00 | 44 667.00 | 2 605 499.00 | 2 650 166.00 |
AP Constructions | 5 870 647.00 | 3 433 201.00 | 2 437 445.00 | 5 870 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 209 571.00 | 9 379 048.00 | 2 830 522.00 | 12 209 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 766 150.00 | 4 454 553.00 | 1 311 596.00 | 5 766 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 734 051.00 | | 1 734 051.00 | 1 734 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440 160.00 | | 440 160.00 | 440 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 124 520.00 | 58 151 116.00 | 15 973 404.00 | 74 124 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 863 781.00 | | 9 863 781.00 | 9 863 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 237 773.00 | 9 082 126.00 | 145 155 647.00 | 154 237 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170 023.00 | | 2 170 023.00 | 2 170 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 989 669.00 | 4 485 316.00 | 240 504 352.00 | 244 989 669.00 |
BZ Autres créances | 117 539 530.00 | | 117 539 530.00 | 117 539 530.00 |
CF Disponibilités | 1 981 737.00 | | 1 981 737.00 | 1 981 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721 920.00 | | 721 920.00 | 721 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 504 436.00 | 13 567 442.00 | 517 936 993.00 | 531 504 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146 541.00 | | 146 541.00 | 146 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 775 498.00 | 71 718 559.00 | 534 056 939.00 | 605 775 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 271.00 | | | 154 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DH Report à nouveau | 211 188 500.00 | 174 447 538.00 | | 211 188 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 778 795.00 | 78 740 961.00 | | 55 778 795.00 |
DK Provisions réglementées | 1 136 915.00 | 1 168 513.00 | | 1 136 915.00 |
DL TOTAL (I) | 268 145 424.00 | 254 398 227.00 | | 268 145 424.00 |
DP Provisions pour risques | 2 566 314.00 | 2 528 314.00 | | 2 566 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 719 735.00 | 9 809 547.00 | | 11 719 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 286 049.00 | 12 337 861.00 | | 14 286 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 328 923.00 | | | 38 328 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 281 064.00 | 18 112 736.00 | | 13 281 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 662 886.00 | 91 376 403.00 | | 85 662 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 559 436.00 | 25 991 505.00 | | 23 559 436.00 |
EA Autres dettes | 90 737 686.00 | 74 118 465.00 | | 90 737 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 569 997.00 | 209 599 111.00 | | 251 569 997.00 |
ED (V) | 55 467.00 | 75 508.00 | | 55 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 056 939.00 | 476 410 709.00 | | 534 056 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 291 809.00 | 194 184 815.00 | | 236 291 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 283 003.00 | 38 230 308.00 | 889 513 312.00 | 851 283 003.00 |
FG Production vendue services | 25 142 191.00 | 11 267 007.00 | 36 409 198.00 | 25 142 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 425 194.00 | 49 497 315.00 | 925 922 510.00 | 876 425 194.00 |
FM Production stockée | | | 35 099 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 752 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 386 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 916 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 688 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 147 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 745 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 142 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 690 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 348 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 929 467.00 | |
GE Autres charges | | | 923 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 490 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 895 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 817 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 077 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 634 117.00 | 2 091 821.00 | | 2 634 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 623.00 | 112 675.00 | | 18 623.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 705.00 | 222 449.00 | | 180 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 328.00 | 335 125.00 | | 199 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 109.00 | 1 590 197.00 | | 698 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 502 892.00 | 13 051.00 | | 4 502 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 107.00 | 269 090.00 | | 149 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350 108.00 | 1 872 338.00 | | 5 350 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 150 780.00 | -1 537 212.00 | | -5 150 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 379 886.00 | 5 281 321.00 | | 4 379 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 768 416.00 | 34 558 131.00 | | 21 768 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 654 179.00 | 842 592 280.00 | | 977 654 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 875 383.00 | 763 851 319.00 | | 921 875 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 778 795.00 | 78 740 961.00 | | 55 778 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 498 724.00 | | 4 823 968.00 | 73 498 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 553 750.00 | 1 644 421.00 | 74 124 521.00 | 2 553 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 453 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 750.00 | 1 644 421.00 | 28 230 586.00 | 2 553 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 449 274.00 | | 1 004 500.00 | 44 449 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 003 114.00 | | 3 425 644.00 | 29 003 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 337.00 | | 393 824.00 | 46 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 484 761.00 | 2 335 532.00 | 1 612 329.00 | 52 484 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 956 002.00 | 994 233.00 | | 34 956 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 528 759.00 | 1 341 299.00 | 1 612 329.00 | 17 528 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 168 514.00 | 149 107.00 | 180 706.00 | 1 168 514.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 337 862.00 | 2 076 008.00 | 127 820.00 | 12 337 862.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 889 410.00 | | | 4 889 410.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 272 688.00 | 809 438.00 | | 8 272 688.00 |
6T Sur comptes clients | 4 484 692.00 | 539 193.00 | 538 568.00 | 4 484 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 700 532.00 | 1 348 631.00 | 538 568.00 | 17 700 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 206 908.00 | 3 573 746.00 | 847 094.00 | 31 206 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 278 098.00 | 612 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 146 541.00 | 54 047.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 107.00 | 180 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 281 065.00 | 2 382 763.00 | 10 898 302.00 | 13 281 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 662 886.00 | 85 662 886.00 | | 85 662 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 906 073.00 | 6 526 187.00 | | 10 906 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 343 313.00 | 7 343 313.00 | | 7 343 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 333 098.00 | 82 333 098.00 | | 82 333 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 161.00 | | 440 161.00 | 440 161.00 |
UX Autres créances clients | 240 005 984.00 | 240 005 984.00 | | 240 005 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 325.00 | 5 501.00 | 153 824.00 | 159 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 983 685.00 | 4 983 685.00 | | 4 983 685.00 |
VB T. V. A. | 22 578 361.00 | 22 578 361.00 | | 22 578 361.00 |
VC Groupe et associés | 92 205 607.00 | 92 205 607.00 | | 92 205 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 328 923.00 | 38 328 923.00 | | 38 328 923.00 |
VI Groupe et associés | 8 404 588.00 | 8 404 588.00 | | 8 404 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 123 081.00 | | | 6 123 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 060 391.00 | | | 5 060 391.00 |
VP Divers | 494 455.00 | 494 455.00 | | 494 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 400.00 | 371 400.00 | | 371 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101 783.00 | 2 101 336.00 | 447.00 | 2 101 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 921.00 | 721 921.00 | | 721 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 691 282.00 | 363 096 851.00 | 594 431.00 | 363 691 282.00 |
VW T.V.A. | 4 938 650.00 | 4 938 650.00 | | 4 938 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 569 998.00 | 236 291 810.00 | 10 898 302.00 | 251 569 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 576.00 | 550.00 | | 576.00 |