| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 941 589.00 | 41 758 716.00 | 1 182 873.00 | 42 941 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 065 273.00 | | 4 065 273.00 | 4 065 273.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 2 650 166.00 | 47 667.00 | 2 602 499.00 | 2 650 166.00 |
AP Constructions | 6 023 559.00 | 3 737 769.00 | 2 285 790.00 | 6 023 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 140 459.00 | 10 147 761.00 | 2 992 697.00 | 13 140 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 766 150.00 | 4 809 249.00 | 956 900.00 | 5 766 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 895 842.00 | | 895 842.00 | 895 842.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 429 377.00 | 60 501 164.00 | 15 928 213.00 | 76 429 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 528 034.00 | 566 424.00 | 7 961 610.00 | 8 528 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 108 941.00 | 12 314 087.00 | 205 794 853.00 | 218 108 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992 042.00 | | 992 042.00 | 992 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 508 275.00 | 4 648 508.00 | 239 859 766.00 | 244 508 275.00 |
BZ Autres créances | 121 351 715.00 | | 121 351 715.00 | 121 351 715.00 |
CF Disponibilités | 3 387 767.00 | | 3 387 767.00 | 3 387 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735 667.00 | | 735 667.00 | 735 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 612 443.00 | 17 529 020.00 | 580 083 423.00 | 597 612 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 561 747.00 | | 1 561 747.00 | 1 561 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 603 569.00 | 78 030 184.00 | 597 573 384.00 | 675 603 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DH Report à nouveau | 224 967 295.00 | 211 188 500.00 | | 224 967 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 514 885.00 | 55 778 795.00 | | 49 514 885.00 |
DK Provisions réglementées | 1 039 606.00 | 1 136 915.00 | | 1 039 606.00 |
DL TOTAL (I) | 275 563 002.00 | 268 145 424.00 | | 275 563 002.00 |
DP Provisions pour risques | 6 775 400.00 | 2 566 314.00 | | 6 775 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 551 593.00 | 11 719 735.00 | | 11 551 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 326 993.00 | 14 286 049.00 | | 18 326 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 579.00 | 38 328 923.00 | | 1 222 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 696 367.00 | 13 281 064.00 | | 13 696 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 093 367.00 | 85 662 886.00 | | 73 093 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 208 755.00 | 23 559 436.00 | | 28 208 755.00 |
EA Autres dettes | 187 395 442.00 | 90 737 686.00 | | 187 395 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 616 512.00 | 251 569 997.00 | | 303 616 512.00 |
ED (V) | 66 876.00 | 55 467.00 | | 66 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 573 384.00 | 534 056 939.00 | | 597 573 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 245 895.00 | 236 291 809.00 | | 286 245 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844 074 290.00 | 36 189 233.00 | 880 263 524.00 | 844 074 290.00 |
FG Production vendue services | 21 234 899.00 | 16 364 590.00 | 37 599 490.00 | 21 234 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 309 190.00 | 52 553 824.00 | 917 863 014.00 | 865 309 190.00 |
FM Production stockée | | | -1 359 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 897 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 309 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 363 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 017 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 001 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 380 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 097 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 985 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 369 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 426 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 590 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 546 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 762 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 561 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 328 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 338 490.00 | 2 634 117.00 | | 3 338 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 587 970.00 | 18 623.00 | | 4 587 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 953.00 | | | 44 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 545.00 | 180 705.00 | | 159 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 792 468.00 | 199 328.00 | | 4 792 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 311.00 | 698 109.00 | | 584 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 502 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 762 236.00 | 149 107.00 | | 2 762 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346 548.00 | 5 350 108.00 | | 3 346 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 445 920.00 | -5 150 780.00 | | 1 445 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 833 449.00 | 4 379 886.00 | | 3 833 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 425 615.00 | 21 768 416.00 | | 19 425 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 250 316.00 | 977 654 179.00 | | 933 250 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 735 431.00 | 921 875 383.00 | | 883 735 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 514 885.00 | 55 778 795.00 | | 49 514 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 124 521.00 | | 3 940 151.00 | 74 124 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 824.00 | 746 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 241 470.00 | 393 825.00 | 76 429 378.00 | 1 241 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 206 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 470.00 | 1.00 | 28 476 177.00 | 1 241 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 453 774.00 | | 1 753 090.00 | 45 453 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 230 586.00 | | 1 487 061.00 | 28 230 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 161.00 | | 700 000.00 | 440 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 207 964.00 | 2 298 042.00 | | 53 207 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 950 235.00 | 867 066.00 | | 35 950 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 257 729.00 | 1 430 976.00 | | 17 257 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 136 915.00 | 62 237.00 | 159 545.00 | 1 136 915.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 286 050.00 | 5 688 468.00 | 1 647 524.00 | 14 286 050.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 889 410.00 | 52 005.00 | | 4 889 410.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 082 126.00 | 3 798 386.00 | | 9 082 126.00 |
6T Sur comptes clients | 4 485 317.00 | 1 570 708.00 | 1 407 516.00 | 4 485 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 510 595.00 | 5 421 100.00 | 1 407 516.00 | 18 510 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 933 560.00 | 11 171 805.00 | 3 214 586.00 | 33 933 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 847 820.00 | 2 908 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 561 748.00 | 146 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 762 237.00 | 159 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 696 367.00 | 1 672 696.00 | 12 023 671.00 | 13 696 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 093 367.00 | 73 093 367.00 | | 73 093 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 218 521.00 | 7 385 072.00 | | 11 218 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 549 296.00 | 11 549 296.00 | | 11 549 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 181 791.00 | 55 181 791.00 | | 55 181 791.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
UX Autres créances clients | 239 927 952.00 | 239 927 952.00 | | 239 927 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147 008.00 | 4 317.00 | 142 691.00 | 147 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 580 323.00 | 4 580 323.00 | | 4 580 323.00 |
VB T. V. A. | 29 266 725.00 | 29 266 725.00 | | 29 266 725.00 |
VC Groupe et associés | 11 091 103.00 | 11 091 103.00 | | 11 091 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222 579.00 | 1 222 579.00 | | 1 222 579.00 |
VI Groupe et associés | 132 213 652.00 | 132 213 652.00 | | 132 213 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 198 364.00 | | | 5 198 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 783 062.00 | | | 4 783 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 241.00 | 350 241.00 | | 350 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 838 394.00 | 80 837 947.00 | 447.00 | 80 838 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 667.00 | 735 667.00 | | 735 667.00 |
VW T.V.A. | 5 090 698.00 | 5 090 698.00 | | 5 090 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 616 512.00 | 287 759 392.00 | 12 023 671.00 | 303 616 512.00 |