| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 946 633.00 | 42 483 144.00 | 463 488.00 | 42 946 633.00 |
AH Fonds commercial | 2 852 000.00 | | 2 852 000.00 | 2 852 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 502 273.00 | | 4 502 273.00 | 4 502 273.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 2 620 166.00 | 20 166.00 | 2 600 000.00 | 2 620 166.00 |
AP Constructions | 5 990 348.00 | 3 926 070.00 | 2 064 278.00 | 5 990 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 969 712.00 | 9 428 975.00 | 2 540 737.00 | 11 969 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563 301.00 | 1 062 389.00 | 500 912.00 | 1 563 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 740 678.00 | | 3 740 678.00 | 3 740 678.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 132 451.00 | 56 920 746.00 | 20 211 705.00 | 77 132 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 185 452.00 | 128 807.00 | 6 056 645.00 | 6 185 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 052 980.00 | 10 097 980.00 | 194 955 000.00 | 205 052 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166 836.00 | | 1 166 836.00 | 1 166 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 923 562.00 | 5 231 585.00 | 224 691 977.00 | 229 923 562.00 |
BZ Autres créances | 178 322 774.00 | | 178 322 774.00 | 178 322 774.00 |
CF Disponibilités | 5 724 784.00 | | 5 724 784.00 | 5 724 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 022.00 | | 376 022.00 | 376 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 752 414.00 | 15 458 372.00 | 611 294 041.00 | 626 752 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 061.00 | | 99 061.00 | 99 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 983 927.00 | 72 379 118.00 | 631 604 808.00 | 703 983 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 126.00 | | | 165 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
DH Report à nouveau | 256 482 181.00 | 224 967 295.00 | | 256 482 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 356 624.00 | 49 514 885.00 | | 31 356 624.00 |
DK Provisions réglementées | 913 772.00 | 1 039 606.00 | | 913 772.00 |
DL TOTAL (I) | 288 793 791.00 | 275 563 002.00 | | 288 793 791.00 |
DP Provisions pour risques | 2 570 722.00 | 6 775 400.00 | | 2 570 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 648 816.00 | 11 551 593.00 | | 13 648 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 219 538.00 | 18 326 993.00 | | 16 219 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 770.00 | 1 222 579.00 | | 5 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 352 454.00 | 13 696 367.00 | | 14 352 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 232 890.00 | 73 093 367.00 | | 75 232 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 125 047.00 | 28 208 755.00 | | 47 125 047.00 |
EA Autres dettes | 189 353 400.00 | 187 395 442.00 | | 189 353 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 069 563.00 | 303 616 512.00 | | 326 069 563.00 |
ED (V) | 521 913.00 | 66 876.00 | | 521 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 604 808.00 | 597 573 384.00 | | 631 604 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 007 385.00 | 286 245 895.00 | | 312 007 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 905 483 505.00 | 28 004 235.00 | 933 487 741.00 | 905 483 505.00 |
FG Production vendue services | 33 156 879.00 | 8 330 420.00 | 41 487 300.00 | 33 156 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 640 385.00 | 36 334 656.00 | 974 975 041.00 | 938 640 385.00 |
FM Production stockée | | | -50 130 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 537 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 303 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 201 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 415 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 320 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 258 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 175 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 252 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 986 160.00 | |
GE Autres charges | | | 5 380 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 759 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 543 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 561 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 677 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 655 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 3 338 490.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 001 844.00 | | | 2 001 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 008.00 | 4 587 970.00 | | 43 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 44 953.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 865 074.00 | 159 545.00 | | 2 865 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932 082.00 | 4 792 468.00 | | 2 932 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755 553.00 | 584 311.00 | | 1 755 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 934 186.00 | | | 1 934 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 239.00 | 2 762 236.00 | | 39 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 728 979.00 | 3 346 548.00 | | 3 728 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796 897.00 | 1 445 920.00 | | -796 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 548 482.00 | 3 833 449.00 | | 2 548 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 953 096.00 | 19 425 615.00 | | 8 953 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 024 025.00 | 933 250 316.00 | | 946 024 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 667 400.00 | 883 735 431.00 | | 914 667 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 356 624.00 | 49 514 885.00 | | 31 356 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 429 378.00 | | 7 868 464.00 | 76 429 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 883 956.00 | 6 281 434.00 | 77 132 452.00 | 883 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 500 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 883 956.00 | 6 281 434.00 | 25 884 207.00 | 883 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 206 864.00 | | 3 294 044.00 | 47 206 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 476 177.00 | | 4 573 420.00 | 28 476 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 337.00 | | 1 000.00 | 746 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 506 007.00 | 2 120 848.00 | 5 681 266.00 | 55 506 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 817 302.00 | 744 428.00 | | 36 817 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 688 705.00 | 1 376 420.00 | 5 681 266.00 | 18 688 705.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 039 607.00 | 39 240.00 | 165 074.00 | 1 039 607.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 326 994.00 | 2 731 682.00 | 4 839 137.00 | 18 326 994.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 941 415.00 | | 20 000.00 | 4 941 415.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 880 512.00 | | 2 653 725.00 | 12 880 512.00 |
6T Sur comptes clients | 4 648 508.00 | 2 252 281.00 | 1 669 204.00 | 4 648 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 524 178.00 | 2 252 281.00 | 4 342 929.00 | 22 524 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 890 779.00 | 5 023 203.00 | 9 347 140.00 | 41 890 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 238 441.00 | 4 920 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 99 061.00 | 1 561 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 240.00 | 2 865 074.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 352 454.00 | 2 838 758.00 | 11 513 696.00 | 14 352 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 232 891.00 | 75 232 891.00 | | 75 232 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 759 765.00 | 10 211 283.00 | | 12 759 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 786 945.00 | 24 786 945.00 | | 24 786 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 661 839.00 | 80 661 839.00 | | 80 661 839.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 337.00 | | 47 337.00 | 47 337.00 |
UX Autres créances clients | 224 988 711.00 | 224 988 711.00 | | 224 988 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174 381.00 | 9 701.00 | 164 679.00 | 174 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 934 852.00 | 4 934 852.00 | | 4 934 852.00 |
VB T. V. A. | 36 692 129.00 | 36 692 129.00 | | 36 692 129.00 |
VC Groupe et associés | 88 492 569.00 | 88 492 569.00 | | 88 492 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VI Groupe et associés | 108 691 562.00 | 108 691 562.00 | | 108 691 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 873 450.00 | | | 4 873 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 217 363.00 | | | 4 217 363.00 |
VP Divers | 246 246.00 | 246 246.00 | | 246 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414 350.00 | 414 350.00 | | 414 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 706 961.00 | 52 706 514.00 | 447.00 | 52 706 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 023.00 | 376 023.00 | | 376 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 369 697.00 | 408 457 234.00 | 912 463.00 | 409 369 697.00 |
VW T.V.A. | 9 163 987.00 | 9 163 987.00 | | 9 163 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 069 564.00 | 312 007 386.00 | 11 513 696.00 | 326 069 564.00 |