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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 255.00 | 5 744.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 43 730.00 | 25 418.00 | 18 311.00 | 43 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 756.00 | 404 189.00 | 127 566.00 | 531 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 030.00 | 30 169.00 | 2 860.00 | 33 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 556.00 | 464 033.00 | 166 522.00 | 630 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
BT Marchandises | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 508.00 | 45 157.00 | 441 350.00 | 486 508.00 |
BZ Autres créances | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 513.00 | | 303 513.00 | 303 513.00 |
CF Disponibilités | 474 988.00 | | 474 988.00 | 474 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 644.00 | 45 157.00 | 1 323 486.00 | 1 368 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 200.00 | 509 191.00 | 1 490 009.00 | 1 999 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DG Autres réserves | 156 984.00 | | | 156 984.00 |
DH Report à nouveau | 391 112.00 | | | 391 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 793.00 | | | 133 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DK Provisions réglementées | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
DL TOTAL (I) | 754 201.00 | | | 754 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 102.00 | | | 79 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 444.00 | | | 542 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 105.00 | | | 91 105.00 |
EA Autres dettes | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 807.00 | | | 735 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 009.00 | | | 1 490 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 592.00 | | | 691 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 289.00 | | 27 266.00 | 604 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 630 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 095.00 | | 25 421.00 | 583 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 194.00 | | 1 845.00 | 11 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 708.00 | 66 324.00 | | 397 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 2 000.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 452.00 | 64 324.00 | | 395 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 713.00 | 1 916.00 | 4 638.00 | 41 713.00 |
6T Sur comptes clients | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 157.00 | | | 45 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 871.00 | 1 916.00 | 4 638.00 | 86 871.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 916.00 | 4 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 499.00 | 541 654.00 | 1 845.00 | 543 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
ST Autres comptes | 189 371.00 | | | 189 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
YT Sous‐traitance | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 718.00 | | | 361 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 401.00 | | | 222 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 871.00 | | | 314 871.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |