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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 255.00 | 1 744.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 43 730.00 | 30 638.00 | 13 091.00 | 43 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 689.00 | 508 651.00 | 79 037.00 | 587 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 827.00 | 36 186.00 | 33 641.00 | 69 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 439.00 | 583 732.00 | 139 707.00 | 723 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BT Marchandises | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 931.00 | | 419 931.00 | 419 931.00 |
BZ Autres créances | 66 547.00 | | 66 547.00 | 66 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 759.00 | | 353 759.00 | 353 759.00 |
CF Disponibilités | 633 469.00 | | 633 469.00 | 633 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 053.00 | | 1 513 053.00 | 1 513 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 492.00 | 583 732.00 | 1 652 760.00 | 2 236 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DG Autres réserves | 156 984.00 | | | 156 984.00 |
DH Report à nouveau | 608 505.00 | | | 608 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 072.00 | | | 102 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DK Provisions réglementées | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
DL TOTAL (I) | 912 079.00 | | | 912 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 053.00 | | | 592 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 680.00 | | | 740 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 760.00 | | | 1 652 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 174.00 | | | 716 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 938.00 | | 70 500.00 | 652 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 899.00 | | 70 348.00 | 630 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 039.00 | | 152.00 | 12 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 710.00 | 70 021.00 | | 513 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | 2 000.00 | | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 454.00 | 68 021.00 | | 507 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 441.00 | 1 746.00 | 24 885.00 | 37 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 441.00 | 1 746.00 | 24 885.00 | 37 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 746.00 | 24 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 053.00 | 592 053.00 | | 592 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 419 931.00 | 419 931.00 | | 419 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 664.00 | 27 157.00 | 24 506.00 | 51 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 323.00 | 486 478.00 | 1 845.00 | 488 323.00 |
VW T.V.A. | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 680.00 | 716 174.00 | 24 506.00 | 740 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
ST Autres comptes | 143 229.00 | | | 143 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
YT Sous‐traitance | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 735.00 | | | 355 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 468.00 | | | 214 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 073.00 | | | 256 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |