| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 255.00 | 3 744.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 43 730.00 | 28 028.00 | 15 701.00 | 43 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 991.00 | 450 204.00 | 104 787.00 | 554 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 176.00 | 29 220.00 | 2 956.00 | 32 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 938.00 | 513 710.00 | 139 228.00 | 652 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
BT Marchandises | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 949.00 | | 320 949.00 | 320 949.00 |
BZ Autres créances | 95 858.00 | | 95 858.00 | 95 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 598.00 | | 303 598.00 | 303 598.00 |
CF Disponibilités | 586 222.00 | | 586 222.00 | 586 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 822.00 | | 1 348 822.00 | 1 348 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 760.00 | 513 710.00 | 1 488 050.00 | 2 001 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DG Autres réserves | 156 984.00 | | | 156 984.00 |
DH Report à nouveau | 524 905.00 | | | 524 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DK Provisions réglementées | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
DL TOTAL (I) | 834 698.00 | | | 834 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 671.00 | | | 460 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 217.00 | | | 100 217.00 |
EA Autres dettes | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 351.00 | | | 653 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 050.00 | | | 1 488 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 187.00 | | | 632 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 556.00 | | 42 842.00 | 630 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 460.00 | 652 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 460.00 | 630 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 517.00 | | 42 842.00 | 608 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 033.00 | 70 136.00 | 20 460.00 | 464 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 2 000.00 | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 777.00 | 68 136.00 | 20 460.00 | 459 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 991.00 | 4 234.00 | 5 784.00 | 38 991.00 |
6T Sur comptes clients | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 149.00 | 4 234.00 | 50 942.00 | 84 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 234.00 | 5 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 671.00 | 460 671.00 | | 460 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 320 949.00 | 320 949.00 | | 320 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 030.00 | 40 866.00 | 21 164.00 | 62 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 653.00 | 416 808.00 | 1 845.00 | 418 653.00 |
VW T.V.A. | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 351.00 | 632 187.00 | 21 164.00 | 653 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
ST Autres comptes | 149 682.00 | | | 149 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
YT Sous‐traitance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 217.00 | | | 278 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 125.00 | | | 171 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 730.00 | | | 228 730.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |