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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 969 415.00 | 6 815 424.00 | 3 153 991.00 | 9 969 415.00 |
BZ Autres créances | 323 244.00 | | 323 244.00 | 323 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 244.00 | | 323 244.00 | 323 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 292 659.00 | 6 815 424.00 | 3 477 235.00 | 10 292 659.00 |
CU Autres participations | 9 969 415.00 | 6 815 424.00 | 3 153 991.00 | 9 969 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 094 486.00 | 1 094 486.00 | | 1 094 486.00 |
DH Report à nouveau | -50 422.00 | -35 516.00 | | -50 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 830 407.00 | -14 906.00 | | -6 830 407.00 |
DL TOTAL (I) | -5 706 307.00 | 1 124 100.00 | | -5 706 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 178 080.00 | 9 168 904.00 | | 9 178 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 357.00 | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 183 542.00 | 9 174 261.00 | | 9 183 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 235.00 | 10 298 361.00 | | 3 477 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 183 542.00 | | | 9 183 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 815 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 824 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 824 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 830 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 830 407.00 | 14 906.00 | | 6 830 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 830 407.00 | -14 906.00 | | -6 830 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 969 415.00 | | | 9 969 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 969 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 969 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 969 415.00 | | | 9 969 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 815 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 815 424.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 815 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VC Groupe et associés | 323 244.00 | 323 244.00 | | 323 244.00 |
VI Groupe et associés | 9 178 080.00 | 9 178 080.00 | | 9 178 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 244.00 | 323 244.00 | | 323 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 183 542.00 | 9 183 542.00 | | 9 183 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
ST Autres comptes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |