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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 435 752.00 | 2 024 684.00 | 24 411 068.00 | 26 435 752.00 |
BZ Autres créances | 317 568.00 | | 317 568.00 | 317 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 568.00 | | 317 568.00 | 317 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 753 320.00 | 2 024 684.00 | 24 728 636.00 | 26 753 320.00 |
CU Autres participations | 26 435 752.00 | 2 024 684.00 | 24 411 068.00 | 26 435 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 094 486.00 | 1 094 486.00 | | 1 094 486.00 |
DH Report à nouveau | -6 880 829.00 | -50 422.00 | | -6 880 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 734 606.00 | -6 830 407.00 | | 4 734 606.00 |
DL TOTAL (I) | -971 701.00 | -5 706 307.00 | | -971 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 694 801.00 | 9 178 080.00 | | 25 694 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 462.00 | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 700 337.00 | 9 183 542.00 | | 25 700 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 728 636.00 | 3 477 235.00 | | 24 728 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 700 337.00 | 9 183 542.00 | | 25 700 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 790 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 790 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 740 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 734 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 740.00 | | | 4 790 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 134.00 | 6 830 407.00 | | 56 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 734 606.00 | -6 830 407.00 | | 4 734 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 969 415.00 | | 16 466 337.00 | 9 969 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 435 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 435 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 969 415.00 | | 16 466 337.00 | 9 969 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 815 424.00 | | 4 790 739.00 | 6 815 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 815 424.00 | | 4 790 739.00 | 6 815 424.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 790 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VC Groupe et associés | 317 568.00 | 317 568.00 | | 317 568.00 |
VI Groupe et associés | 25 694 801.00 | 25 694 801.00 | | 25 694 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 568.00 | 317 568.00 | | 317 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 700 337.00 | 25 700 337.00 | | 25 700 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 461.00 | 4 260.00 | | 5 461.00 |
ST Autres comptes | 290.00 | 1 547.00 | | 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 751.00 | 5 807.00 | | 5 751.00 |