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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 913 078.00 | 8 670 047.00 | 27 243 030.00 | 35 913 078.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 307 366.00 | | 307 366.00 | 307 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 366.00 | | 307 366.00 | 307 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 220 444.00 | 8 670 047.00 | 27 550 396.00 | 36 220 444.00 |
CU Autres participations | 35 913 078.00 | 8 670 047.00 | 27 243 030.00 | 35 913 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 1 094 486.00 | 1 094 486.00 | | 1 094 486.00 |
DH Report à nouveau | -2 146 223.00 | -6 880 829.00 | | -2 146 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 813 298.00 | 4 734 606.00 | | -6 813 298.00 |
DL TOTAL (I) | -7 784 998.00 | -971 701.00 | | -7 784 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 333 599.00 | 25 694 801.00 | | 35 333 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 5 536.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 335 394.00 | 25 700 337.00 | | 35 335 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 550 396.00 | 24 728 636.00 | | 27 550 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 700 337.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 645 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 806 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 806 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 813 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -15.00 | 4 790 740.00 | | -15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 813 282.00 | 56 134.00 | | 6 813 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 813 298.00 | 4 734 606.00 | | -6 813 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 435 752.00 | | 9 477 326.00 | 26 435 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 913 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 913 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 435 752.00 | | 9 477 326.00 | 26 435 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024 684.00 | 6 645 363.00 | | 2 024 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024 684.00 | 6 645 363.00 | | 2 024 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 645 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VI Groupe et associés | 35 333 599.00 | 35 333 599.00 | | 35 333 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 335 394.00 | 35 335 394.00 | | 35 335 394.00 |