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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 15.00 | 248.00 | 264.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 190.00 | 15 577.00 | 5 612.00 | 21 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 476.00 | 58 606.00 | 22 870.00 | 81 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 099.00 | 74 199.00 | 148 899.00 | 223 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 123.00 | | 304 123.00 | 304 123.00 |
BZ Autres créances | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CF Disponibilités | 197 402.00 | | 197 402.00 | 197 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 783.00 | | 568 783.00 | 568 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 882.00 | 74 199.00 | 717 682.00 | 791 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
DH Report à nouveau | 117 977.00 | 96 088.00 | | 117 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 914.00 | 76 888.00 | | 139 914.00 |
DL TOTAL (I) | 389 563.00 | 304 648.00 | | 389 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 925.00 | 7 831.00 | | 4 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 371.00 | 8 870.00 | | 11 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 097.00 | 147 598.00 | | 107 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 578.00 | 121 873.00 | | 168 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 093.00 | 39 753.00 | | 25 093.00 |
EA Autres dettes | 708.00 | 1 777.00 | | 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 344.00 | 18 585.00 | | 10 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 119.00 | 346 289.00 | | 328 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 682.00 | 650 938.00 | | 717 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 139.00 | 341 367.00 | | 326 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 645.00 | | 10 060.00 | 243 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 606.00 | 223 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 120 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 931.00 | 102 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 675.00 | | 264.00 | 120 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 803.00 | | 9 794.00 | 122 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 817.00 | 6 989.00 | 30 606.00 | 97 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 16.00 | 675.00 | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 142.00 | 6 973.00 | 29 931.00 | 97 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 098.00 | 107 098.00 | | 107 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 288 033.00 | 288 033.00 | | 288 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VC Groupe et associés | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 922.00 | 2 941.00 | 1 981.00 | 4 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 221.00 | 338 158.00 | 63.00 | 338 221.00 |
VW T.V.A. | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 749.00 | 314 768.00 | 1 981.00 | 316 749.00 |