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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 147.00 | 116.00 | 264.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 058.00 | 15 119.00 | 8 939.00 | 24 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 309.00 | 65 716.00 | 16 593.00 | 82 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 803.00 | 80 983.00 | 145 819.00 | 226 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 938.00 | | 29 938.00 | 29 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 010.00 | | 240 010.00 | 240 010.00 |
BZ Autres créances | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
CF Disponibilités | 289 097.00 | | 289 097.00 | 289 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 705.00 | | 578 705.00 | 578 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 508.00 | 80 983.00 | 724 524.00 | 805 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
DH Report à nouveau | 227 365.00 | 202 891.00 | | 227 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 541.00 | 79 474.00 | | 73 541.00 |
DL TOTAL (I) | 432 578.00 | 414 037.00 | | 432 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 982.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 13 810.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 287.00 | 120 689.00 | | 139 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 151.00 | 130 601.00 | | 121 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 138.00 | | |
EA Autres dettes | 950.00 | 144.00 | | 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 556.00 | 2 124.00 | | 20 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 945.00 | 279 491.00 | | 291 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 524.00 | 693 528.00 | | 724 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 945.00 | 279 491.00 | | 291 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 155.00 | | 9 062.00 | 223 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 413.00 | 226 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 413.00 | 106 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 264.00 | | | 120 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 721.00 | | 9 061.00 | 102 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 1.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 234.00 | 9 163.00 | 5 413.00 | 77 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 66.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 152.00 | 9 097.00 | 5 413.00 | 77 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 287.00 | 139 287.00 | | 139 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 223 920.00 | 223 920.00 | | 223 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VB T. V. A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VP Divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 152.00 | 259 089.00 | 63.00 | 259 152.00 |
VW T.V.A. | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 446.00 | 285 446.00 | | 285 446.00 |