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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 81.00 | 182.00 | 264.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 643.00 | 16 685.00 | 4 957.00 | 21 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 076.00 | 60 465.00 | 20 611.00 | 81 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 154.00 | 77 233.00 | 145 920.00 | 223 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 016.00 | | 210 016.00 | 210 016.00 |
BZ Autres créances | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CF Disponibilités | 246 497.00 | | 246 497.00 | 246 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 607.00 | | 547 607.00 | 547 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 761.00 | 77 233.00 | 693 528.00 | 770 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
DH Report à nouveau | 202 891.00 | 117 977.00 | | 202 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 474.00 | 139 914.00 | | 79 474.00 |
DL TOTAL (I) | 414 037.00 | 389 563.00 | | 414 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982.00 | 4 925.00 | | 1 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 810.00 | 11 371.00 | | 13 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 689.00 | 107 097.00 | | 120 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 601.00 | 168 578.00 | | 130 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 138.00 | 25 093.00 | | 10 138.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 708.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 124.00 | 10 344.00 | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 491.00 | 328 119.00 | | 279 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 528.00 | 717 682.00 | | 693 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 491.00 | 326 139.00 | | 279 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 099.00 | | 5 511.00 | 223 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 456.00 | 223 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 456.00 | 102 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 264.00 | | | 120 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 666.00 | | 5 510.00 | 102 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 1.00 | 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 200.00 | 8 490.00 | 5 456.00 | 74 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 66.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 184.00 | 8 424.00 | 5 456.00 | 74 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 690.00 | 120 690.00 | | 120 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 309.00 | 69 309.00 | | 69 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 193 926.00 | 193 926.00 | | 193 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VB T. V. A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VC Groupe et associés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 729.00 | 23 729.00 | | 23 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 923.00 | 261 860.00 | 63.00 | 261 923.00 |
VW T.V.A. | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 681.00 | 265 681.00 | | 265 681.00 |