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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 058.00 | 5 979.00 | 79.00 | 6 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 098 875.00 | | 1 098 875.00 | 1 098 875.00 |
AP Constructions | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 725.00 | 44 567.00 | 51 157.00 | 95 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 838.00 | 54 141.00 | 1 152 696.00 | 1 206 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CF Disponibilités | 534 943.00 | | 534 943.00 | 534 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 235.00 | | 553 235.00 | 553 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 073.00 | 54 141.00 | 1 705 932.00 | 1 760 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 600 667.00 | | | 600 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 511.00 | | | 170 511.00 |
DL TOTAL (I) | 779 563.00 | | | 779 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 822.00 | | | 497 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 496.00 | | | 77 496.00 |
EA Autres dettes | 332 629.00 | | | 332 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 369.00 | | | 926 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 932.00 | | | 1 705 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 625.00 | | | 526 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 241.00 | | 1 000 241.00 | 1 000 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 241.00 | | 1 000 241.00 | 1 000 241.00 |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 576.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 536.00 | | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 419.00 | | | 1 000 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 908.00 | | | 829 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 511.00 | | | 170 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 170.00 | | 34 034.00 | 1 199 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 367.00 | 1 206 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 367.00 | 99 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 933.00 | | | 1 104 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 653.00 | | 34 034.00 | 91 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 201.00 | 8 577.00 | 27 636.00 | 73 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 159.00 | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 382.00 | 8 418.00 | 27 636.00 | 67 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 629.00 | 332 629.00 | | 332 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 822.00 | 98 078.00 | 338 976.00 | 497 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 433.00 | | | 99 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 997.00 | 18 292.00 | 1 705.00 | 19 997.00 |
VW T.V.A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 369.00 | 526 625.00 | 338 976.00 | 926 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 704.00 | | | 171 704.00 |
ST Autres comptes | 172 867.00 | | | 172 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 514.00 | | | 199 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 031.00 | | | 50 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 437.00 | | | 409 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |