| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 098 875.00 | | 1 098 875.00 | 1 098 875.00 |
AP Constructions | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 389.00 | 56 171.00 | 64 218.00 | 120 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 502.00 | 65 825.00 | 1 165 677.00 | 1 231 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BZ Autres créances | 5 011.00 | | 5 014.00 | 5 011.00 |
CF Disponibilités | 724 859.00 | | 724 859.00 | 724 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 422.00 | | 761 422.00 | 761 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 924.00 | 65 825.00 | 1 927 100.00 | 1 992 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 771 178.00 | | | 771 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 811.00 | | | 159 811.00 |
DL TOTAL (I) | 939 373.00 | | | 939 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 744.00 | | | 499 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 170.00 | | | 85 170.00 |
EA Autres dettes | 379 067.00 | | | 379 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 726.00 | | | 987 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 100.00 | | | 1 927 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 838.00 | | 24 664.00 | 1 206 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 933.00 | | | 1 104 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 320.00 | | 24 664.00 | 99 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 141.00 | 11 683.00 | | 54 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 979.00 | 79.00 | | 5 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 163.00 | 11 604.00 | | 48 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 067.00 | 379 067.00 | | 379 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 744.00 | 229 993.00 | 269 751.00 | 499 744.00 |
VI Groupe et associés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 268.00 | 36 564.00 | 1 705.00 | 38 268.00 |
VW T.V.A. | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 726.00 | 717 975.00 | 269 751.00 | 987 726.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 208.00 | | | 202 208.00 |
ST Autres comptes | 164 852.00 | | | 164 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 725.00 | | | 191 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 829.00 | | | 431 829.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |