| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
AH Fonds commercial | 1 098 875.00 | | 1 098 875.00 | 1 098 875.00 |
AP Constructions | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 286.00 | 72 996.00 | 104 290.00 | 177 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 699.00 | 82 649.00 | 1 206 050.00 | 1 288 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BZ Autres créances | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CF Disponibilités | 827 864.00 | | 827 864.00 | 827 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 265.00 | | 860 265.00 | 860 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 964.00 | 82 649.00 | 2 066 315.00 | 2 148 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 930 989.00 | | | 930 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 846.00 | | | 192 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 219.00 | | | 1 132 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 168.00 | | | 404 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 235.00 | | | 54 235.00 |
EA Autres dettes | 445 462.00 | | | 445 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 096.00 | | | 934 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 315.00 | | | 2 066 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 658.00 | | | 726 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 502.00 | | 57 197.00 | 1 231 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 933.00 | | | 1 104 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 984.00 | | 56 897.00 | 123 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | 300.00 | 2 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 825.00 | 16 824.00 | | 65 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 767.00 | 16 824.00 | | 59 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 462.00 | 445 462.00 | | 445 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 168.00 | 196 731.00 | 207 438.00 | 404 168.00 |
VI Groupe et associés | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 407.00 | 32 402.00 | 2 005.00 | 34 407.00 |
VW T.V.A. | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 096.00 | 726 658.00 | 207 438.00 | 934 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 674.00 | | | 354 674.00 |
ST Autres comptes | 186 922.00 | | | 186 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 949.00 | | | 61 949.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 425.00 | | | 241 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 490.00 | | | 80 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 981.00 | | | 604 981.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |