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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 621.00 | 105 338.00 | 83 283.00 | 188 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 351.00 | 105 338.00 | 85 013.00 | 190 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
072 Créances – Autres | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
084 Disponibilités | 92 099.00 | | 92 099.00 | 92 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 131.00 | | 109 131.00 | 109 131.00 |
110 Total général Actif | 299 481.00 | 105 338.00 | 194 143.00 | 299 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 707 181.00 | | | 707 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 980.00 | | | 980.00 |
230 Autres produits | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 916.00 | | | 726 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 329.00 | | | 204 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -260.00 | | | -260.00 |
242 Autres charges externes. | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 875.00 | | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 794.00 | | | 219 794.00 |
252 Charges sociales | 89 979.00 | | | 89 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 574.00 | | | 660 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 027.00 | | | 176 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |