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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 054.00 | 74 642.00 | 35 412.00 | 110 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 324.00 | 48 397.00 | 31 927.00 | 80 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 078.00 | 123 039.00 | 83 038.00 | 206 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BZ Autres créances | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CF Disponibilités | 160 603.00 | | 160 603.00 | 160 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 735.00 | | 213 735.00 | 213 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 813.00 | 123 039.00 | 296 774.00 | 419 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
DL TOTAL (I) | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 175.00 | | | 66 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 673.00 | | | 232 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 774.00 | | | 296 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 673.00 | | | 232 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 589.00 | | 457 589.00 | 457 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 589.00 | | 457 589.00 | 457 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 701.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 458.00 | | | 498 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 937.00 | | | 442 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 875.00 | | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 621.00 | | 1 757.00 | 188 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 621.00 | | 1 757.00 | 188 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 338.00 | 17 720.00 | | 105 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 338.00 | 17 720.00 | | 105 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 602.00 | 42 902.00 | 15 700.00 | 58 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 673.00 | 232 673.00 | | 232 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
ST Autres comptes | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 869.00 | | | 88 869.00 |