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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 648.00 | 84 519.00 | 26 129.00 | 110 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 497.00 | 56 207.00 | 27 290.00 | 83 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 845.00 | 140 726.00 | 69 119.00 | 209 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BZ Autres créances | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
CF Disponibilités | 176 503.00 | | 176 503.00 | 176 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 401.00 | | 203 401.00 | 203 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 246.00 | 140 726.00 | 272 520.00 | 413 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
DL TOTAL (I) | 96 794.00 | | | 96 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 073.00 | | | 69 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 726.00 | | | 175 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 520.00 | | | 272 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 726.00 | | | 175 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FG Production vendue services | 534 539.00 | | 534 539.00 | 534 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 205.00 | | 536 205.00 | 536 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 687.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 211.00 | | | 611 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 997.00 | | | 522 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 078.00 | | 3 767.00 | 206 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 378.00 | | 3 767.00 | 190 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 039.00 | 17 687.00 | | 123 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 039.00 | 17 687.00 | | 123 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 073.00 | 69 073.00 | | 69 073.00 |
VI Groupe et associés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 099.00 | 16 399.00 | 15 700.00 | 32 099.00 |
VW T.V.A. | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 726.00 | 175 726.00 | | 175 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
ST Autres comptes | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 601.00 | | | 91 601.00 |