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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 1 504.00 | 2 673.00 | 4 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 335.00 | 25 037.00 | 38 299.00 | 63 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 561.00 | 26 541.00 | 41 021.00 | 67 561.00 |
BT Marchandises | 68 235.00 | | 68 235.00 | 68 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 483.00 | | 153 483.00 | 153 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 068.00 | 2 200.00 | 491 868.00 | 494 068.00 |
BZ Autres créances | 81 186.00 | | 81 186.00 | 81 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 216 696.00 | | 216 696.00 | 216 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 249.00 | 2 200.00 | 1 018 049.00 | 1 020 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 811.00 | 28 741.00 | 1 059 070.00 | 1 087 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 382 730.00 | 368 892.00 | | 382 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 757.00 | 13 839.00 | | 40 757.00 |
DL TOTAL (I) | 428 296.00 | 387 538.00 | | 428 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 246.00 | 25 874.00 | | 66 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 941.00 | 315 342.00 | | 501 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 587.00 | 44 144.00 | | 62 587.00 |
EA Autres dettes | | 3 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 774.00 | 389 297.00 | | 630 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 070.00 | 776 835.00 | | 1 059 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 331.00 | 377 465.00 | | 584 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 244.00 | | 27 318.00 | 40 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 018.00 | | 27 318.00 | 36 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 981.00 | 8 560.00 | | 17 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 691.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 168.00 | 7 869.00 | | 17 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 818.00 | 2 200.00 | 5 818.00 | 5 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 818.00 | 2 200.00 | 5 818.00 | 5 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 818.00 | 2 200.00 | 5 818.00 | 5 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | 5 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 941.00 | 501 941.00 | | 501 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 491 134.00 | 491 134.00 | | 491 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VB T. V. A. | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 758.00 | 2 926.00 | 11 832.00 | 14 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 246.00 | 19 803.00 | 46 443.00 | 66 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 848.00 | 193 848.00 | | 193 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 676.00 | 729 627.00 | 49.00 | 729 676.00 |
VW T.V.A. | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 774.00 | 584 331.00 | 46 443.00 | 630 774.00 |