| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 3 577.00 | 600.00 | 4 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 558.00 | 33 579.00 | 11 979.00 | 45 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 784.00 | 37 156.00 | 12 628.00 | 49 784.00 |
BT Marchandises | 120 209.00 | | 120 209.00 | 120 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 401.00 | | 169 401.00 | 169 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 368.00 | 26 335.00 | 579 033.00 | 605 368.00 |
BZ Autres créances | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 663 303.00 | | 663 303.00 | 663 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 495.00 | 26 335.00 | 1 567 160.00 | 1 593 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 279.00 | 63 490.00 | 1 579 788.00 | 1 643 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 532 065.00 | 456 489.00 | | 532 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 625.00 | 161 576.00 | | 161 625.00 |
DL TOTAL (I) | 698 498.00 | 622 873.00 | | 698 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 210.00 | 408 147.00 | | 245 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 652.00 | 672 141.00 | | 471 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 429.00 | 116 016.00 | | 144 429.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 90 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 291.00 | 1 286 304.00 | | 881 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 788.00 | 1 909 177.00 | | 1 579 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 157.00 | 1 082 914.00 | | 682 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 395.00 | | 3 389.00 | 46 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 169.00 | | 3 389.00 | 42 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 065.00 | 7 091.00 | | 30 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 886.00 | 691.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 179.00 | 6 400.00 | | 27 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 872.00 | 26 335.00 | 18 872.00 | 18 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 872.00 | 26 335.00 | 18 872.00 | 18 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 872.00 | 26 335.00 | 18 872.00 | 18 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 335.00 | 18 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 652.00 | 471 652.00 | | 471 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 560 362.00 | 560 362.00 | | 560 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
VB T. V. A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 210.00 | 46 076.00 | 199 134.00 | 245 210.00 |
VI Groupe et associés | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 939.00 | 634 890.00 | 49.00 | 634 939.00 |
VW T.V.A. | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 291.00 | 682 157.00 | 199 134.00 | 881 291.00 |