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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 2 195.00 | 1 982.00 | 4 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 565.00 | 34 689.00 | 28 877.00 | 63 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 791.00 | 36 884.00 | 30 908.00 | 67 791.00 |
BT Marchandises | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 177.00 | | 170 177.00 | 170 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 547.00 | 3 781.00 | 464 766.00 | 468 547.00 |
BZ Autres créances | 87 163.00 | | 87 163.00 | 87 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CF Disponibilités | 359 816.00 | | 359 816.00 | 359 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 918.00 | 3 781.00 | 1 157 137.00 | 1 160 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 710.00 | 40 665.00 | 1 188 045.00 | 1 228 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 423 488.00 | 382 730.00 | | 423 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 001.00 | 40 757.00 | | 93 001.00 |
DL TOTAL (I) | 521 297.00 | 428 296.00 | | 521 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 891.00 | 66 246.00 | | 50 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 979.00 | 501 941.00 | | 447 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 022.00 | 62 587.00 | | 82 022.00 |
EA Autres dettes | 85 855.00 | | | 85 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 748.00 | 630 774.00 | | 666 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 045.00 | 1 059 070.00 | | 1 188 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 163.00 | 584 331.00 | | 627 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 561.00 | | 230.00 | 67 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 335.00 | | 230.00 | 63 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 541.00 | 10 343.00 | | 26 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 691.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 037.00 | 9 652.00 | | 25 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 3 781.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 3 781.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 3 781.00 | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 979.00 | 447 979.00 | | 447 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 855.00 | 85 855.00 | | 85 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 462 113.00 | 462 113.00 | | 462 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VB T. V. A. | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 891.00 | 11 306.00 | 39 585.00 | 50 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 995.00 | | | 95 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 382.00 | 556 333.00 | 49.00 | 556 382.00 |
VW T.V.A. | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 748.00 | 627 163.00 | 39 585.00 | 666 748.00 |