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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 164.00 | 99 176.00 | 289 988.00 | 389 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 675.00 | 132 923.00 | 122 752.00 | 255 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 230.00 | 232 099.00 | 415 131.00 | 647 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 776.00 | 1 751.00 | 144 025.00 | 145 776.00 |
BZ Autres créances | 78 564.00 | | 78 564.00 | 78 564.00 |
CF Disponibilités | 146 140.00 | | 146 140.00 | 146 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 428.00 | 1 751.00 | 389 677.00 | 391 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 658.00 | 233 850.00 | 804 809.00 | 1 038 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 103.00 | | | 151 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 469.00 | | | 95 469.00 |
DL TOTAL (I) | 314 724.00 | | | 314 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 969.00 | | | 364 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
EA Autres dettes | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 084.00 | | | 490 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 809.00 | | | 804 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 036.00 | | | 211 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 425.00 | | 401 458.00 | 278 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 652.00 | 647 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 652.00 | 644 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 186.00 | | 401 305.00 | 276 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | 153.00 | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 378.00 | 68 300.00 | 26 580.00 | 190 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 378.00 | 68 300.00 | 26 580.00 | 190 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 143 902.00 | 143 902.00 | | 143 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 969.00 | 88 014.00 | 276 955.00 | 364 969.00 |
VI Groupe et associés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 523.00 | 230 288.00 | 236.00 | 230 523.00 |
VW T.V.A. | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 084.00 | 213 129.00 | 276 955.00 | 490 084.00 |