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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 395.00 | 118 877.00 | 284 518.00 | 403 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 675.00 | 147 670.00 | 108 004.00 | 255 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 464.00 | 266 547.00 | 394 917.00 | 661 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BN En cours de production de biens | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 810.00 | 1 751.00 | 166 059.00 | 167 810.00 |
BZ Autres créances | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CF Disponibilités | 472 391.00 | | 472 391.00 | 472 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 995.00 | 1 751.00 | 670 244.00 | 671 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 459.00 | 268 298.00 | 1 065 161.00 | 1 333 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 070.00 | | | 349 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
DL TOTAL (I) | 499 888.00 | | | 499 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 568.00 | | | 298 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 414.00 | | | 77 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 031.00 | | | 141 031.00 |
EA Autres dettes | 47 815.00 | | | 47 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 272.00 | | | 565 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 161.00 | | | 1 065 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 394.00 | | | 353 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 579.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 255.00 | 661 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 255.00 | 659 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 838.00 | | 38 576.00 | 644 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694.00 | | 3.00 | 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 099.00 | 54 317.00 | 12 778.00 | 232 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 099.00 | 54 317.00 | 12 778.00 | 232 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 414.00 | 77 414.00 | | 77 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 815.00 | 47 815.00 | | 47 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 165 936.00 | 165 936.00 | | 165 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 568.00 | 86 690.00 | 211 878.00 | 298 568.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 639.00 | 179 404.00 | 236.00 | 179 639.00 |
VW T.V.A. | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 272.00 | 353 394.00 | 211 878.00 | 565 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
ST Autres comptes | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
YT Sous‐traitance | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 671.00 | | | 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 664.00 | | | 161 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 748.00 | | | 80 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 816.00 | | | 126 816.00 |