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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 861.00 | 177 436.00 | 314 425.00 | 491 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 769.00 | 164 439.00 | 90 329.00 | 254 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 027.00 | 341 875.00 | 407 152.00 | 749 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
BN En cours de production de biens | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 488.00 | 6 493.00 | 167 995.00 | 174 488.00 |
BZ Autres créances | 54 278.00 | | 54 278.00 | 54 278.00 |
CF Disponibilités | 733 383.00 | | 733 383.00 | 733 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 214.00 | 6 493.00 | 1 144 721.00 | 1 151 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 241.00 | 348 368.00 | 1 551 873.00 | 1 900 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DG Autres réserves | 369 486.00 | | | 369 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 218.00 | | | 611 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 063.00 | | | 69 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 607.00 | | | 1 098 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 261.00 | | | 282 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 256.00 | | | 74 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
EA Autres dettes | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 267.00 | | | 453 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 873.00 | | | 1 551 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 856.00 | | | 270 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
ST Autres comptes | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
YT Sous‐traitance | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 266.00 | | | 205 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 618.00 | | | 137 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 370.00 | | | 201 370.00 |