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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 745.00 | 48 064.00 | 6 681.00 | 54 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 418.00 | 704 573.00 | 130 845.00 | 835 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 243.00 | 104 132.00 | 13 111.00 | 117 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 406.00 | 856 770.00 | 153 637.00 | 1 010 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 010.00 | | 270 010.00 | 270 010.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 443 125.00 | | 443 125.00 | 443 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 578.00 | | 750 578.00 | 750 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 984.00 | 856 770.00 | 904 214.00 | 1 760 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 768.00 | 389 768.00 | | 389 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 414.00 | 232 510.00 | | 258 414.00 |
DL TOTAL (I) | 659 182.00 | 633 278.00 | | 659 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 156.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 901.00 | 26 028.00 | | 28 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 132.00 | 160 108.00 | | 116 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 032.00 | 188 151.00 | | 245 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 214.00 | 821 429.00 | | 904 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 981.00 | 60 789.00 | | 795 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 564.00 | 2 500.00 | | 45 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 416.00 | 58 289.00 | | 750 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 132.00 | 116 132.00 | | 116 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 130.00 | 275 130.00 | | 275 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 130.00 | 275 130.00 | 3 000.00 | 278 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 032.00 | 245 032.00 | | 245 032.00 |