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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 994.00 | 53 112.00 | 1 882.00 | 54 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 278.00 | 808 902.00 | 38 376.00 | 847 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 980.00 | 90 308.00 | 9 672.00 | 99 980.00 |
BF Prêts | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 592.00 | 952 322.00 | 53 270.00 | 1 005 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 430.00 | | 144 430.00 | 144 430.00 |
BZ Autres créances | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CF Disponibilités | 416 892.00 | | 416 892.00 | 416 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 888.00 | | 595 888.00 | 595 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 480.00 | 952 322.00 | 649 158.00 | 1 601 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 818.00 | 389 000.00 | | 388 818.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 089.00 | 140 636.00 | | 154 089.00 |
DL TOTAL (I) | 554 089.00 | 540 818.00 | | 554 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 977.00 | 22 849.00 | | 32 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 093.00 | 113 133.00 | | 62 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 069.00 | 235 705.00 | | 95 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 158.00 | 776 523.00 | | 649 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 869.00 | 56 453.00 | | 895 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 564.00 | 2 548.00 | | 50 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 305.00 | 53 905.00 | | 845 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 340.00 | 340.00 | 3 000.00 | 3 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 212.00 | 155 212.00 | | 155 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 552.00 | 155 552.00 | 3 000.00 | 158 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 069.00 | 95 069.00 | | 95 069.00 |