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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 745.00 | 50 564.00 | 4 181.00 | 54 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 745.00 | 758 535.00 | 84 210.00 | 842 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 641.00 | 86 771.00 | 8 871.00 | 95 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 131.00 | 895 869.00 | 100 262.00 | 996 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 970.00 | | 120 970.00 | 120 970.00 |
BZ Autres créances | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
CF Disponibilités | 479 578.00 | | 479 578.00 | 479 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 261.00 | | 676 261.00 | 676 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 392.00 | 895 869.00 | 776 523.00 | 1 672 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 000.00 | 389 768.00 | | 389 000.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 636.00 | 258 414.00 | | 140 636.00 |
DL TOTAL (I) | 540 818.00 | 659 182.00 | | 540 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 723.00 | 100 000.00 | | 99 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 849.00 | 28 901.00 | | 22 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 133.00 | 116 132.00 | | 113 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 705.00 | 245 032.00 | | 235 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 523.00 | 904 214.00 | | 776 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 406.00 | 7 943.00 | | 1 010 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 218.00 | 996 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 218.00 | 938 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 661.00 | 7 943.00 | | 952 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 770.00 | 61 318.00 | 22 218.00 | 856 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 064.00 | 2 500.00 | | 48 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 705.00 | 58 818.00 | 22 218.00 | 808 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 723.00 | 99 723.00 | | 99 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 133.00 | 113 133.00 | | 113 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 360.00 | 172 360.00 | | 172 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 360.00 | 172 360.00 | 3 000.00 | 175 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 705.00 | 235 705.00 | | 235 705.00 |