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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 724 949.00 | | 26 724 949.00 | 26 724 949.00 |
BZ Autres créances | 8 496 758.00 | | 8 496 758.00 | 8 496 758.00 |
CF Disponibilités | 579 824.00 | | 579 824.00 | 579 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 076 582.00 | | 9 076 582.00 | 9 076 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 801 531.00 | | 35 801 531.00 | 35 801 531.00 |
CU Autres participations | 26 724 949.00 | | 26 724 949.00 | 26 724 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 752 710.00 | 8 752 710.00 | | 8 752 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 099 200.00 | 3 099 200.00 | | 3 099 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 977 527.00 | 11 981 212.00 | | 11 977 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 912.00 | -3 685.00 | | 4 912.00 |
DL TOTAL (I) | 23 834 349.00 | 23 829 437.00 | | 23 834 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801 047.00 | 3 801 047.00 | | 3 801 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 430.00 | | 3 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 8 162 978.00 | | | 8 162 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 967 183.00 | 3 801 553.00 | | 11 967 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 801 531.00 | 27 630 990.00 | | 35 801 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 967 183.00 | 3 801 553.00 | | 11 967 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 646.00 | 3 685.00 | | 19 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 912.00 | -3 685.00 | | 4 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 724 949.00 | | | 26 724 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 724 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 724 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 724 949.00 | | | 26 724 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 162 978.00 | 8 162 978.00 | | 8 162 978.00 |
VC Groupe et associés | 8 496 758.00 | 8 496 758.00 | | 8 496 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 801 047.00 | 3 801 047.00 | | 3 801 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 496 758.00 | 8 496 758.00 | | 8 496 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 967 183.00 | 11 967 183.00 | | 11 967 183.00 |