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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 724 949.00 | | 26 724 949.00 | 26 724 949.00 |
BZ Autres créances | 9 165 438.00 | | 9 165 438.00 | 9 165 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 717 884.00 | 134 736.00 | 20 583 148.00 | 20 717 884.00 |
CF Disponibilités | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 953 722.00 | 134 736.00 | 29 818 986.00 | 29 953 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 678 671.00 | 134 736.00 | 56 543 935.00 | 56 678 671.00 |
CU Autres participations | 26 724 949.00 | | 26 724 949.00 | 26 724 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 752 710.00 | 8 752 710.00 | | 8 752 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 099 200.00 | 3 099 200.00 | | 3 099 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 982 439.00 | 11 977 527.00 | | 11 982 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 364 105.00 | 4 912.00 | | 31 364 105.00 |
DL TOTAL (I) | 55 198 454.00 | 23 834 349.00 | | 55 198 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 053.00 | 11 964 025.00 | | 700 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | 3 082.00 | | 12 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 167.00 | 76.00 | | 633 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 482.00 | 11 967 183.00 | | 1 345 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 543 935.00 | 35 801 531.00 | | 56 543 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 482.00 | 11 967 183.00 | | 1 345 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 183 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 241.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 326 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 211.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 086 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 997 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 015.00 | | | 633 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 326 500.00 | 24 558.00 | | 32 326 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 395.00 | 19 646.00 | | 962 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 364 105.00 | 4 912.00 | | 31 364 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 724 949.00 | | | 26 724 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 724 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 724 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 724 949.00 | | | 26 724 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 134 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 134 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 134 736.00 | | |
UG ‐ Financières | | 134 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633 015.00 | 633 015.00 | | 633 015.00 |
VC Groupe et associés | 9 165 438.00 | 9 165 438.00 | | 9 165 438.00 |
VI Groupe et associés | 700 053.00 | 700 053.00 | | 700 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 165 438.00 | 9 165 438.00 | | 9 165 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 482.00 | 1 345 482.00 | | 1 345 482.00 |