| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 724 999.00 | | 26 724 999.00 | 26 724 999.00 |
BZ Autres créances | 11 250 230.00 | | 11 250 230.00 | 11 250 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 022 146.00 | 245 533.00 | 17 776 613.00 | 18 022 146.00 |
CF Disponibilités | 270 042.00 | | 270 042.00 | 270 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 542 418.00 | 245 533.00 | 29 296 885.00 | 29 542 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 267 417.00 | 245 533.00 | 56 021 884.00 | 56 267 417.00 |
CU Autres participations | 26 724 999.00 | | 26 724 999.00 | 26 724 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 752 710.00 | 8 752 710.00 | | 8 752 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 099 200.00 | 3 099 200.00 | | 3 099 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 875 271.00 | | | 875 271.00 |
DH Report à nouveau | 42 471 272.00 | 11 982 439.00 | | 42 471 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 562.00 | 31 364 105.00 | | 438 562.00 |
DL TOTAL (I) | 55 637 016.00 | 55 198 453.00 | | 55 637 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 700 053.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 219.00 | 12 262.00 | | 20 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 599.00 | 633 167.00 | | 364 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 868.00 | 1 345 482.00 | | 384 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 021 884.00 | 56 543 935.00 | | 56 021 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 573 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 229 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 38 749.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 630 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 029.00 | 633 015.00 | | 366 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 041.00 | 32 326 500.00 | | 1 925 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 478.00 | 962 395.00 | | 1 486 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 562.00 | 31 364 105.00 | | 438 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 724 949.00 | | 50.00 | 26 724 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 724 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 724 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 724 949.00 | | 50.00 | 26 724 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 736.00 | 229 350.00 | 118 552.00 | 134 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 736.00 | 229 350.00 | 118 552.00 | 134 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 736.00 | 229 350.00 | 118 552.00 | 134 736.00 |
UG ‐ Financières | | 229 350.00 | 118 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364 599.00 | 364 599.00 | | 364 599.00 |
VC Groupe et associés | 11 250 230.00 | 11 250 230.00 | | 11 250 230.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 250 230.00 | 11 250 230.00 | | 11 250 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 868.00 | 384 868.00 | | 384 868.00 |