| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 242.00 | 37 432.00 | 25 810.00 | 63 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 526.00 | 33 728.00 | 70 798.00 | 104 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 428.00 | 71 950.00 | 97 478.00 | 169 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 181.00 | 897.00 | 204 284.00 | 205 181.00 |
BZ Autres créances | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
CF Disponibilités | 73 787.00 | | 73 787.00 | 73 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 414.00 | 897.00 | 359 517.00 | 360 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 841.00 | 72 847.00 | 456 995.00 | 529 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 011.00 | 116 268.00 | | 134 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 993.00 | 17 743.00 | | 24 993.00 |
DL TOTAL (I) | 167 804.00 | 142 811.00 | | 167 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 660.00 | 64 107.00 | | 85 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 846.00 | 9 727.00 | | 14 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 114.00 | 44 010.00 | | 130 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 574.00 | 41 441.00 | | 57 574.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 1 904.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 191.00 | 161 189.00 | | 289 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 995.00 | 304 000.00 | | 456 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 193.00 | 109 053.00 | | 223 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 364.00 | | 1 091 364.00 | 1 091 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 364.00 | | 1 091 364.00 | 1 091 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 8 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 96.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 125.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 125.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | -29.00 | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 2 444.00 | | 4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 710.00 | 613 089.00 | | 1 094 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 717.00 | 595 346.00 | | 1 069 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 993.00 | 17 743.00 | | 24 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 926.00 | | 38 355.00 | 133 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 116.00 | | 37 505.00 | 133 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 850.00 | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 541.00 | 16 180.00 | 2 771.00 | 58 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 751.00 | 16 180.00 | 2 771.00 | 57 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 114.00 | 130 114.00 | | 130 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 203 387.00 | 203 387.00 | | 203 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 660.00 | 19 662.00 | 65 998.00 | 85 660.00 |
VI Groupe et associés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 407.00 | 229 407.00 | | 229 407.00 |
VW T.V.A. | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 191.00 | 223 193.00 | 65 998.00 | 289 191.00 |