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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 724.00 | 48 628.00 | 14 096.00 | 62 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 732.00 | 69 847.00 | 87 885.00 | 157 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 466.00 | 119 265.00 | 103 201.00 | 222 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
BN En cours de production de biens | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 823.00 | 1 419.00 | 249 404.00 | 250 823.00 |
BZ Autres créances | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 319.00 | | 10 319.00 | 10 319.00 |
CF Disponibilités | 155 689.00 | | 155 689.00 | 155 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 117.00 | 1 419.00 | 501 697.00 | 503 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 583.00 | 120 684.00 | 604 899.00 | 725 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 172.00 | 159 004.00 | | 191 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 468.00 | 32 168.00 | | 44 468.00 |
DL TOTAL (I) | 244 440.00 | 199 972.00 | | 244 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 866.00 | 124 327.00 | | 89 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 121.00 | 39 464.00 | | 18 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 453.00 | 154 162.00 | | 123 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 612.00 | 119 427.00 | | 126 612.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 3 545.00 | | 1 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 458.00 | 440 925.00 | | 360 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 899.00 | 640 897.00 | | 604 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 655.00 | | 10 472.00 | 226 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 661.00 | 222 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 661.00 | 220 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 995.00 | | 10 122.00 | 224 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 350.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 621.00 | 39 297.00 | 14 653.00 | 94 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 831.00 | 39 297.00 | 14 653.00 | 93 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 897.00 | 522.00 | | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | 522.00 | | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | 522.00 | | 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 453.00 | 123 453.00 | | 123 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 249 404.00 | 249 404.00 | | 249 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 866.00 | 34 979.00 | 54 887.00 | 89 866.00 |
VI Groupe et associés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 456.00 | 281 456.00 | | 281 456.00 |
VW T.V.A. | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 458.00 | 305 571.00 | 54 887.00 | 360 458.00 |