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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 740.00 | 15 500.00 | 240.00 | 15 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 488.00 | | 101 488.00 | 101 488.00 |
BZ Autres créances | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
CF Disponibilités | 351 175.00 | | 351 175.00 | 351 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 358.00 | | 486 358.00 | 486 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 098.00 | 15 500.00 | 486 598.00 | 502 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 837.00 | 68.00 | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 877.00 | 175 769.00 | | 239 877.00 |
DL TOTAL (I) | 258 114.00 | 193 237.00 | | 258 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 225.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 123.00 | 52 406.00 | | 130 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 448.00 | 43 953.00 | | 49 448.00 |
EA Autres dettes | 48 609.00 | 35 466.00 | | 48 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 484.00 | 132 050.00 | | 228 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 598.00 | 325 287.00 | | 486 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 484.00 | 132 050.00 | | 228 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 750.00 | | 2 250.00 | 17 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 591.00 | 1 734.00 | 2 825.00 | 16 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 016.00 | 1 734.00 | 2 250.00 | 16 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 123.00 | 130 123.00 | | 130 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 423.00 | 135 183.00 | 240.00 | 135 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 484.00 | 228 484.00 | | 228 484.00 |