| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 753.00 | 14 124.00 | 1 629.00 | 15 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 993.00 | 14 124.00 | 1 869.00 | 15 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
BZ Autres créances | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CF Disponibilités | 298 548.00 | | 298 548.00 | 298 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 030.00 | | 454 030.00 | 454 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 023.00 | 14 124.00 | 455 899.00 | 470 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 714.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 664.00 | 244 302.00 | | 321 664.00 |
DL TOTAL (I) | 339 080.00 | 262 416.00 | | 339 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 351.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 129 457.00 | | 12 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 880.00 | 25 924.00 | | 42 880.00 |
EA Autres dettes | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 819.00 | 216 651.00 | | 116 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 899.00 | 479 067.00 | | 455 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 351.00 | | 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 140.00 | | 1 853.00 | 14 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | 1 853.00 | 13 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 900.00 | 224.00 | | 13 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 900.00 | 224.00 | | 13 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 107 624.00 | 107 624.00 | | 107 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 722.00 | 155 482.00 | 240.00 | 155 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 819.00 | 116 819.00 | | 116 819.00 |